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工银瑞信深证成份指数(LOF) 164823

指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理刘伟琳 · 跟踪深证成份指数(价格)场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

场内价格0.8970.00%2026-10-13 09:00

官方单位净值 Official0.9114累计 0.9114净值日期 2018-05-04 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.58%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-05-04	0.9114	0.9114	−0.12%	暂停申购	开放赎回
2018-05-03	0.9125	0.9125	+1.15%	暂停申购	开放赎回
2018-05-02	0.9021	0.9021	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2018-04-27	0.9008	0.9008	+0.32%	暂停申购	开放赎回
2018-04-26	0.8979	0.8979	−2.27%	暂停申购	开放赎回
2018-04-25	0.9188	0.9188	−0.08%	开放申购	开放赎回
2018-04-24	0.9195	0.9195	+2.08%	开放申购	开放赎回
2018-04-23	0.9008	0.9008	−0.72%	开放申购	开放赎回
2018-04-20	0.9073	0.9073	−1.70%	开放申购	开放赎回
2018-04-19	0.9230	0.9230	+0.92%	开放申购	开放赎回
2018-04-18	0.9146	0.9146	+0.70%	开放申购	开放赎回
2018-04-17	0.9082	0.9082	−2.00%	开放申购	开放赎回
2018-04-16	0.9267	0.9267	−0.56%	开放申购	开放赎回
2018-04-13	0.9319	0.9319	−0.35%	开放申购	开放赎回
2018-04-12	0.9352	0.9352	−0.72%	开放申购	开放赎回
2018-04-11	0.9420	0.9420	+0.38%	开放申购	开放赎回
2018-04-10	0.9384	0.9384	+0.98%	开放申购	开放赎回
2018-04-09	0.9293	0.9293	−0.29%	开放申购	开放赎回
2018-04-04	0.9320	0.9320	−0.63%	开放申购	开放赎回
2018-04-03	0.9379	0.9379	−0.81%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。