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工银瑞信深证成份指数(LOF) 164823
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 深证成份指数(价格)场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.8970.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.9114累计 0.9114净值日期 2018-05-04 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.58%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2018年1季度 · 截至 2018-03-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 美的集团000333 | 3.34% | 2.72 | 148.32 |
| 2 | 格力电器000651 | 3.03% | 2.87 | 134.60 |
| 3 | 海康威视002415 | 1.85% | 1.99 | 82.19 |
| 4 | 万科A000002 | 1.82% | 2.43 | 80.89 |
| 5 | 京东方A000725 | 1.82% | 15.17 | 80.70 |
| 6 | 五粮液000858 | 1.66% | 1.11 | 73.66 |
| 7 | 平安银行000001 | 1.24% | 5.05 | 55.05 |
| 8 | 温氏股份300498 | 1.05% | 2.24 | 46.62 |
| 9 | 中兴通讯000063 | 0.97% | 1.43 | 43.11 |
| 10 | 洋河股份002304 | 0.85% | 0.35 | 37.80 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。