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工银双债增强债券 164814
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.000−0.50%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9960累计 1.8480净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9960 | 1.8480 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9920 | 1.8440 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0070 | 1.8590 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.8640 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0160 | 1.8680 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0280 | 1.8800 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0480 | 1.9000 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0520 | 1.9040 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0550 | 1.9070 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0540 | 1.9060 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0430 | 1.8950 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0440 | 1.8960 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0350 | 1.8870 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0380 | 1.8900 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0340 | 1.8860 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0410 | 1.8930 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0460 | 1.8980 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0490 | 1.9010 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0510 | 1.9030 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0380 | 1.8900 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。