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工银双债增强债券 164814
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.000−0.50%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9960累计 1.8480净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.78%
- 近 3 月
- −19.68%
- 近 6 月
- −14.87%
- 近 1 年
- −15.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证智选可转换债券流动性策略指数收益率*80%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.40%
- 年化波动率
- 16.93%
- 最大回撤
- −15.64%
- 夏普比率
- −0.08
- 卡玛比率
- −0.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2013年09月25日 / 4.121亿份
- 资产规模
- 0.83亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6564亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证智选可转换债券流动性策略指数收益率*80%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*20%
现任基金经理
- 焦文龙任职 7年又197天 · 管理 328.39亿(13只基金)任期收益 +12.97%
场内价格走势
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