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工银中证京津冀协同发展指数A 164811
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 中证京津冀协同发展主题指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.8299累计 1.2267净值日期 2024-01-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 0.8299 | 1.2267 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-08 | 0.8329 | 1.2311 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-05 | 0.8443 | 1.2480 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-04 | 0.8518 | 1.2590 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-03 | 0.8573 | 1.2672 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-02 | 0.8645 | 1.2778 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 0.8721 | 1.2890 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 0.8722 | 1.2892 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 0.8647 | 1.2781 | +2.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 0.8452 | 1.2493 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 0.8449 | 1.2488 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 0.8523 | 1.2598 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-22 | 0.8530 | 1.2608 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-21 | 0.8589 | 1.2695 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-20 | 0.8497 | 1.2559 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-19 | 0.8599 | 1.2710 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 0.8542 | 1.2626 | −1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 0.8658 | 1.2797 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 0.8665 | 1.2808 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 0.8671 | 1.2817 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。