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工银中证京津冀协同发展指数A 164811
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 中证京津冀协同发展主题指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.8299累计 1.2267净值日期 2024-01-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.25%
- 近 3 月
- −10.07%
- 近 6 月
- −15.13%
- 近 1 年
- −18.76%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.09%
- 年化波动率
- 14.62%
- 最大回撤
- −24.30%
- 夏普比率
- −1.17
- 卡玛比率
- −0.70
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2012年10月25日 / 4.709亿份
- 资产规模
- 0.10亿元（截止至：2024年01月26日）
- 份额规模
- 0.1366亿份（截止至：2024年01月09日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
现任基金经理
- 刘伟琳任职 9年又147天 · 管理 95.03亿(17只基金)任期收益 +22.59%
场内价格走势
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