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汇添富纯债(LOF)A 164703
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 晏建军、曾丽琼场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.883−0.11%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8797累计 1.9568净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8797 | 1.9568 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8793 | 1.9562 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8794 | 1.9564 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8788 | 1.9555 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8785 | 1.9550 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8774 | 1.9534 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8768 | 1.9525 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8767 | 1.9523 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8776 | 1.9537 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8767 | 1.9523 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8770 | 1.9528 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8762 | 1.9516 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8761 | 1.9514 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8757 | 1.9508 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8754 | 1.9504 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8749 | 1.9496 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8748 | 1.9495 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8745 | 1.9490 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8743 | 1.9487 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8741 | 1.9484 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。