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汇添富纯债(LOF)A 164703
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 晏建军、曾丽琼场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.879+0.11%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8785累计 1.9550净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.50%
- 近 3 月
- +1.12%
- 近 6 月
- +1.97%
- 近 1 年
- +4.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.88%
- 年化波动率
- 0.66%
- 最大回撤
- −0.46%
- 夏普比率
- 5.89
- 卡玛比率
- 8.45
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2013年11月06日 / 6.846亿份
- 资产规模
- 9.42亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 10.8434亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数
现任基金经理
场内价格走势
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