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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 164701
QDII-商品 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.610+0.06%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.6050累计 1.6050净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6050 | 1.6050 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6150 | 1.6150 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5920 | 1.5920 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6020 | 1.6020 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6110 | 1.6110 | +1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5900 | 1.5900 | −3.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6500 | 1.6500 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6540 | 1.6540 | −1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6850 | 1.6850 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6790 | 1.6790 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6910 | 1.6910 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6810 | 1.6810 | +1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6540 | 1.6540 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6650 | 1.6650 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6600 | 1.6600 | −1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6860 | 1.6860 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6770 | 1.6770 | −1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7070 | 1.7070 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6930 | 1.6930 | −1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7220 | 1.7220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。