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国富恒利债券(LOF)A 164509
债券型-混合一级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.744+0.81%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7327累计 1.7860净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
债券型-混合一级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。