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国富恒利债券(LOF)A 164509
债券型-混合一级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘怡敏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.730+0.14%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.7313累计 1.7846净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.18%
- 近 3 月
- +0.41%
- 近 6 月
- +0.73%
- 近 1 年
- +2.41%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数(全价)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.39%
- 年化波动率
- 1.06%
- 最大回撤
- −0.61%
- 夏普比率
- 2.26
- 卡玛比率
- 3.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2014年03月10日 / 3.801亿份
- 资产规模
- 0.45亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6224亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国海富兰克林基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数(全价)
现任基金经理
- 刘怡敏任职 17年又356天 · 管理 28.38亿(9只基金)任期收益 +51.62%
场内价格走势
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