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天弘同利债券(LOF)C 164210
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 赵鼎龙、程仕湘场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2600.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2615累计 1.8666净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2615 | 1.8666 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2614 | 1.8665 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2611 | 1.8662 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2612 | 1.8663 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2610 | 1.8661 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2610 | 1.8661 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2608 | 1.8659 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2608 | 1.8659 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2607 | 1.8658 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2604 | 1.8655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2603 | 1.8654 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2601 | 1.8652 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2600 | 1.8651 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2599 | 1.8650 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2597 | 1.8648 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2597 | 1.8648 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2596 | 1.8647 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2595 | 1.8646 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2595 | 1.8646 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2592 | 1.8643 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。