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天弘同利债券(LOF)C 164210
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 赵鼎龙、程仕湘场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2600.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2615累计 1.8666净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.15%
- 近 3 月
- +0.43%
- 近 6 月
- +0.82%
- 近 1 年
- −0.36%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.97%
- 年化波动率
- 0.17%
- 最大回撤
- −0.08%
- 夏普比率
- 11.72
- 卡玛比率
- 24.62
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2013年09月17日 / 6.888亿份
- 资产规模
- 4.78亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.802亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 天弘基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
场内价格走势
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