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中海惠裕纯债发起式 163907
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 邵强场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.798−0.13%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official0.7990累计 1.5460净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7990 | 1.5460 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。