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中海惠裕纯债发起式 163907
债券型-长债 · 中海基金 · 基金经理 邵强场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.7990.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.7990累计 1.5460净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.13%
- 近 3 月
- +0.38%
- 近 6 月
- −0.50%
- 近 1 年
- +0.50%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.78%
- 年化波动率
- 0.53%
- 最大回撤
- −0.13%
- 夏普比率
- 3.37
- 卡玛比率
- 13.73
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2013年01月07日 / 17.308亿份
- 资产规模
- 9.57亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.0192亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中海基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证全债指数
现任基金经理
- 邵强任职 7年又236天 · 管理 21.79亿(8只基金)任期收益 +22.48%
场内价格走势
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