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中银沪深300等权重指数 163821
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、李念、邹琳 · 跟踪 沪深300等权重指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.924−1.03%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.9335累计 1.9335净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9335 | 1.9335 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9314 | 1.9314 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9551 | 1.9551 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9673 | 1.9673 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9721 | 1.9721 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9813 | 1.9813 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9717 | 1.9717 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9865 | 1.9865 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9747 | 1.9747 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9692 | 1.9692 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9982 | 1.9982 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0265 | 2.0265 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0376 | 2.0376 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0380 | 2.0380 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0221 | 2.0221 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0033 | 2.0033 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0093 | 2.0093 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0041 | 2.0041 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0135 | 2.0135 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0210 | 2.0210 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。