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中银沪深300等权重指数 163821
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、李念、邹琳 · 跟踪 沪深300等权重指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.959+0.93%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.9673累计 1.9673净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.66%
- 近 3 月
- −3.52%
- 近 6 月
- −6.54%
- 近 1 年
- −6.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.74%
- 年化波动率
- 15.29%
- 最大回撤
- −11.21%
- 夏普比率
- −0.24
- 卡玛比率
- −0.33
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2012年05月17日 / 14.908亿份
- 资产规模
- 0.36亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1708亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%
现任基金经理
场内价格走势
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