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中银价值混合A 163810
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 刘腾场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official2.8727累计 2.8927净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−65.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.8727 | 2.8927 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.9070 | 2.9270 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9165 | 2.9365 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9191 | 2.9391 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9378 | 2.9578 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9388 | 2.9588 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9445 | 2.9645 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9376 | 2.9576 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9406 | 2.9606 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9867 | 3.0067 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0266 | 3.0466 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0383 | 3.0583 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0398 | 3.0598 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0247 | 3.0447 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9941 | 3.0141 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0092 | 3.0292 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9970 | 3.0170 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0105 | 3.0305 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0234 | 3.0434 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0558 | 3.0758 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。