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中银价值混合A 163810
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 刘腾场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official2.9165累计 2.9365净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−65.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.54%
- 近 3 月
- −3.80%
- 近 6 月
- −4.13%
- 近 1 年
- −0.32%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.40%
- 年化波动率
- 13.57%
- 最大回撤
- −8.70%
- 夏普比率
- 0.03
- 卡玛比率
- 0.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2010年08月25日 / 40.932亿份
- 资产规模
- 1.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3915亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
现任基金经理
- 刘腾任职 9年又18天 · 管理 11.61亿(11只基金)任期收益 +11.70%
场内价格走势
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