返回基金中心
中银货币A 163802
货币型-普通货币 · 中银基金 · 基金经理 蔡静、徐一申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2715 | 1.0680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2644 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2644 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2844 | 1.0600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4284 | 1.0480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2617 | 0.9600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2617 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2617 | 0.9800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2617 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2617 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2617 | 1.0210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2617 | 1.0210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2811 | 1.0490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2815 | 1.0500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3353 | 1.0530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2630 | 1.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2630 | 1.0840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2630 | 1.0820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3152 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2814 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。