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中银货币A 163802

货币型-普通货币 · 中银基金 · 基金经理 蔡静、徐一申购:限制大额申购 · 赎回:开放赎回

官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回,没有场内价格。

收益与净值走势

近 1 月
+0.09%
近 3 月
+0.26%
近 6 月
+0.54%
近 1 年
+1.14%

区间收益为净值增长率(含分红再投资)。业绩比较基准:税后活期存款利率:(1-利息税率)*活期存款利率。

风险指标 · 近 1 年

成立不足 20 个交易日,暂不计算。

由近 个交易日的日增长率计算:波动率 = 日收益标准差 × √250;夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率(无风险利率按 0 计);卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。

基本信息

全称
中银货币市场证券投资基金
类型
货币型-普通货币
成立
2005年06月07日 / 12.489亿份
资产规模
3.75亿元(截止至:2026年06月30日)
份额规模
3.7456亿份(截止至:2026年06月30日)
管理人 / 托管人
中银基金 / 工商银行
业绩比较基准
税后活期存款利率:(1-利息税率)*活期存款利率

现任基金经理

  • 蔡静任职 6年又226天 · 管理 4204.24亿(17只基金)任期收益 +11.94%
  • 徐一任职 5年又135天 · 管理 905.12亿(10只基金)任期收益 +0.80%