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兴全绿色投资混合(LOF) 163409
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 邹欣、李君场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.480+2.78%2026-10-12 08:45
官方单位净值 Official1.4170累计 3.4910净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+4.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4170 | 3.4910 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4180 | 3.4920 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4460 | 3.5200 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4470 | 3.5210 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4460 | 3.5200 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4970 | 3.5710 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5310 | 3.6050 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5350 | 3.6090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5350 | 3.6090 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5170 | 3.5910 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4890 | 3.5630 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4920 | 3.5660 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4700 | 3.5440 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4770 | 3.5510 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4880 | 3.5620 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4930 | 3.5670 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5020 | 3.5760 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5080 | 3.5820 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5040 | 3.5780 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4860 | 3.5600 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。