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兴全绿色投资混合(LOF) 163409
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 邹欣、李君场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.480+2.78%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4170累计 3.4910净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+4.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.66%
- 近 3 月
- −6.78%
- 近 6 月
- −11.05%
- 近 1 年
- −7.87%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：80%×中证兴业证券ESG盈利100指数收益率+20%×中证国债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.97%
- 年化波动率
- 22.19%
- 最大回撤
- −17.69%
- 夏普比率
- −0.04
- 卡玛比率
- −0.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2011年05月06日 / 20.224亿份
- 资产规模
- 18.80亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.4924亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 80%×中证兴业证券ESG盈利100指数收益率+20%×中证国债指数收益率
现任基金经理
场内价格走势
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