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申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 周润 · 跟踪 深证成份指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.667−0.45%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6676累计 0.8859净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6676 | 0.8859 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6825 | 0.9008 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6954 | 0.9137 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6968 | 0.9151 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7103 | 0.9286 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7093 | 0.9276 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7235 | 0.9418 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7241 | 0.9424 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7212 | 0.9395 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7450 | 0.9633 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7615 | 0.9798 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7661 | 0.9844 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7659 | 0.9842 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7612 | 0.9795 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7490 | 0.9673 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7513 | 0.9696 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7427 | 0.9610 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7477 | 0.9660 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7523 | 0.9706 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7600 | 0.9783 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。