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申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 周润 · 跟踪 深证成份指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.710−0.14%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.7103累计 0.9286净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.17%
- 近 3 月
- −16.13%
- 近 6 月
- −7.49%
- 近 1 年
- −5.76%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：深证成指收益率*95%+银行同业存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.41%
- 年化波动率
- 23.94%
- 最大回撤
- −20.81%
- 夏普比率
- −0.06
- 卡玛比率
- −0.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2010年10月22日 / 7.125亿份
- 资产规模
- 1.42亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.6004亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 申万菱信基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 深证成指收益率*95%+银行同业存款利率*5%
现任基金经理
- 周润任职 348天 · 管理 5.99亿(9只基金)任期收益 −3.68%
场内价格走势
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