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广发鑫瑞混合(LOF) 162718
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 吴兴武场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.9900.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0030累计 1.0030净值日期 2020-04-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-27 | 1.0030 | 1.0030 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-24 | 1.0033 | 1.0033 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-23 | 1.0034 | 1.0034 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-22 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-20 | 1.0035 | 1.0035 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-16 | 1.0034 | 1.0034 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-14 | 1.0035 | 1.0035 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-13 | 1.0036 | 1.0036 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-09 | 1.0038 | 1.0038 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-08 | 1.0039 | 1.0039 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-07 | 1.0040 | 1.0040 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-02 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-01 | 1.0042 | 1.0042 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-31 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-30 | 1.0043 | 1.0043 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。