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广发鑫瑞混合(LOF) 162718
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 吴兴武场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.9900.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.0030累计 1.0030净值日期 2020-04-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 1.50%（每年）
- 托管费率
- 0.25%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 1.20%（前端）
- 最高申购费率
- 1.50%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。