返回基金中心
广发聚源债券(LOF)A 162715
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 吴迪场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.176+0.17%2026-10-15 15:53
官方单位净值 Official1.1733累计 1.5101净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1733 | 1.5101 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1723 | 1.5091 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1720 | 1.5088 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1707 | 1.5075 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1699 | 1.5067 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1700 | 1.5068 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1712 | 1.5080 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1702 | 1.5070 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1705 | 1.5073 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1695 | 1.5063 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1694 | 1.5062 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1687 | 1.5055 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1681 | 1.5049 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1675 | 1.5043 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1674 | 1.5042 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1671 | 1.5039 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1934 | 1.5037 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1934 | 1.5037 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1937 | 1.5040 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1938 | 1.5041 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。