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广发聚源债券(LOF)A 162715
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 吴迪场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.1710.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1707累计 1.5075净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.93%
- 近 3 月
- −1.42%
- 近 6 月
- −0.46%
- 近 1 年
- +0.99%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.35%
- 年化波动率
- 0.61%
- 最大回撤
- −0.26%
- 夏普比率
- 5.51
- 卡玛比率
- 12.91
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2013年05月08日 / 12.986亿份
- 资产规模
- 50.36亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 42.4218亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债总全价指数收益率
现任基金经理
- 吴迪任职 6年又159天 · 管理 827.03亿(23只基金)任期收益 +23.39%
场内价格走势
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