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华宝标普美国消费人民币A 162415

指数型-海外股票 · 华宝基金 · 基金经理周晶、杨洋 · 跟踪标普美国品质消费股票指数QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.776+1.39%2026-10-12 16:14

官方单位净值 Official2.7540累计 2.7540净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.80%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.7540	2.7540	+0.92%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.7290	2.7290	+2.44%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.6640	2.6640	−0.30%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.6720	2.6720	+0.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.6680	2.6680	−1.33%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.7040	2.7040	−0.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.7100	2.7100	−1.42%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.7490	2.7490	+0.07%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.7470	2.7470	+1.10%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.7170	2.7170	−0.40%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.7280	2.7280	+1.00%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.7010	2.7010	−0.66%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.7190	2.7190	−1.70%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.7660	2.7660	−0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.7710	2.7710	+0.80%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.7490	2.7490	−0.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.7610	2.7610	−1.36%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.7990	2.7990	−0.71%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.8190	2.8190	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.8190	2.8190	−1.30%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。