返回基金中心
华宝标普美国消费人民币A 162415
指数型-海外股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋 · 跟踪 标普美国品质消费股票指数QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.775+2.44%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.7630累计 2.7630净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。