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宏利聚利债券(LOF) 162215
债券型-混合一级 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.080−0.55%2026-10-15 14:39
官方单位净值 Official1.0830累计 2.0390净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0830 | 2.0390 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0850 | 2.0420 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0840 | 2.0400 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0870 | 2.0450 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0860 | 2.0430 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0880 | 2.0460 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0890 | 2.0480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 2.0480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0890 | 2.0480 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0910 | 2.0510 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0920 | 2.0520 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0930 | 2.0540 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0920 | 2.0520 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0900 | 2.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0900 | 2.0490 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0880 | 2.0460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0880 | 2.0460 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0870 | 2.0450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0870 | 2.0450 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0880 | 2.0460 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。