返回基金中心
宏利聚利债券(LOF) 162215
债券型-混合一级 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.089−0.09%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0840累计 2.0400净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.28%
- 近 3 月
- −0.82%
- 近 6 月
- +0.37%
- 近 1 年
- +2.07%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.26%
- 年化波动率
- 2.77%
- 最大回撤
- −1.84%
- 夏普比率
- 0.81
- 卡玛比率
- 1.23
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2011年05月13日 / 15.821亿份
- 资产规模
- 9.60亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.7852亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宏利基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
现任基金经理
- 李宇璐任职 5年又97天 · 管理 178.29亿(12只基金)任期收益 +10.81%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…