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宏利品质生活混合 162211
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 邱楠宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.4320累计 0.8920净值日期 2024-08-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-26 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-22 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-21 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-20 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-19 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-16 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-15 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-14 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-13 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-12 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-09 | 0.4320 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-08 | 0.4320 | 0.8920 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.4330 | 0.8930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.4330 | 0.8930 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.4280 | 0.8880 | −3.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.4430 | 0.9030 | −3.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.4610 | 0.9210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.4610 | 0.9210 | +2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。