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宏利品质生活混合 162211
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 邱楠宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.4320累计 0.8920净值日期 2024-08-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.57%
- 近 3 月
- −7.10%
- 近 6 月
- −8.28%
- 近 1 年
- −15.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −16.32%
- 年化波动率
- 26.92%
- 最大回撤
- −27.60%
- 夏普比率
- −0.61
- 卡玛比率
- −0.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2009年04月09日 / 12.949亿份
- 资产规模
- 0.06亿元（截止至：2024年08月22日）
- 份额规模
- 0.1406亿份（截止至：2024年08月08日）
- 管理人 / 托管人
- 宏利基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
现任基金经理
- 邱楠宇任职 2年又285天 · 管理 1.92亿(1只基金)任期收益 −29.06%