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金鹰元盛债券(LOF)C 162108
债券型-混合一级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震、许浩琨场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.3440.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.3500累计 1.5270净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3500 | 1.5270 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3512 | 1.5282 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3509 | 1.5279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3507 | 1.5277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3505 | 1.5275 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3497 | 1.5267 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3510 | 1.5280 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3528 | 1.5298 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3520 | 1.5290 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3527 | 1.5297 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3521 | 1.5291 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3522 | 1.5292 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3518 | 1.5288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3518 | 1.5288 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3509 | 1.5279 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3510 | 1.5280 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3505 | 1.5275 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3507 | 1.5277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3503 | 1.5273 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3505 | 1.5275 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。