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金鹰元盛债券(LOF)C 162108
债券型-混合一级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震、许浩琨场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.3440.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3507累计 1.5277净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.03%
- 近 3 月
- −0.27%
- 近 6 月
- −0.66%
- 近 1 年
- −0.24%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合财富指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.49%
- 年化波动率
- 1.71%
- 最大回撤
- −1.64%
- 夏普比率
- 0.29
- 卡玛比率
- 0.30
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2013年05月02日 / 31.702亿份
- 资产规模
- 0.22亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1606亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合财富指数收益率
现任基金经理
场内价格走势
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