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万家社会责任18个月定开A 161912
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 莫海波场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格3.914−0.13%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official3.9523累计 4.5953净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.97%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.9523 | 4.5953 | +0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 3.9342 | 4.5772 | −1.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 3.9953 | 4.6383 | +0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9791 | 4.6221 | −2.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0741 | 4.7171 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0557 | 4.6987 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 4.0453 | 4.6883 | −3.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1963 | 4.8393 | −2.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2875 | 4.9305 | −0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 4.3227 | 4.9657 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3355 | 4.9785 | +1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2791 | 4.9221 | +1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 4.2224 | 4.8654 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 4.2398 | 4.8828 | +1.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 4.1713 | 4.8143 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 4.1644 | 4.8074 | −1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 4.2181 | 4.8611 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 4.2376 | 4.8806 | −1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 4.2866 | 4.9296 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 4.2959 | 4.9389 | −0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。