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万家社会责任18个月定开A 161912
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 莫海波场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格3.799+0.90%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official3.8229累计 4.4659净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 新易盛300502 | 9.83% | 16.29 | 9,887.00 |
| 2 | 寒武纪688256 | 9.78% | 6.16 | 9,834.65 |
| 3 | 海光信息688041 | 9.03% | 24.53 | 9,083.68 |
| 4 | 中际旭创300308 | 8.87% | 7.03 | 8,923.66 |
| 5 | 恒瑞医药600276 | 8.26% | 159.67 | 8,309.42 |
| 6 | 百济神州688235 | 7.18% | 28.35 | 7,219.19 |
| 7 | 贵州茅台600519 | 3.32% | 2.82 | 3,343.08 |
| 8 | 世纪华通002602 | 3.08% | 219.85 | 3,099.89 |
| 9 | 牧原股份002714 | 3.08% | 88.57 | 3,099.06 |
| 10 | 潞安环能601699 | 2.89% | 203.71 | 2,909.02 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。