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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831
指数型-海外股票 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.6890.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.6965累计 0.6965净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6965 | 0.6965 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6957 | 0.6957 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6831 | 0.6831 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7012 | 0.7012 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6989 | 0.6989 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7026 | 0.7026 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7083 | 0.7083 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7090 | 0.7090 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7163 | 0.7163 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7147 | 0.7147 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7053 | 0.7053 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7010 | 0.7010 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7045 | 0.7045 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7053 | 0.7053 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7117 | 0.7117 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7095 | 0.7095 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7123 | 0.7123 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7205 | 0.7205 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7241 | 0.7241 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7268 | 0.7268 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。