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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831
指数型-海外股票 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.6890.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6957累计 0.6957净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.96%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 8.22% | 3.21 | 1,198.30 |
| 2 | 阿里巴巴-W09988 | 6.53% | 11.81 | 952.42 |
| 3 | 工商银行01398 | 5.41% | 141.30 | 789.13 |
| 4 | 小米集团-W01810 | 4.01% | 31.12 | 584.91 |
| 5 | 美团-W03690 | 3.89% | 9.52 | 566.40 |
| 6 | 中芯国际00981 | 3.84% | 7.20 | 559.07 |
| 7 | 中国银行03988 | 3.62% | 121.80 | 527.89 |
| 8 | 中国平安02318 | 3.48% | 11.45 | 507.69 |
| 9 | 网易09999 | 3.27% | 2.71 | 476.40 |
| 10 | 中国海洋石油00883 | 3.23% | 26.70 | 471.23 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。