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银华永兴纯债债券(LOF)A 161823
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2020.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.2060累计 1.2060净值日期 2022-01-20 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 1.2060 | 1.2060 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.2050 | 1.2050 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.2040 | 1.2040 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.2050 | 1.2050 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.2040 | 1.2040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-28 | 1.2030 | 1.2030 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-27 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-24 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。