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银华永兴纯债债券(LOF)A 161823
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2020.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.2060累计 1.2060净值日期 2022-01-20 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.42%
- 近 3 月
- +1.09%
- 近 6 月
- +1.43%
- 近 1 年
- +2.90%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.90%
- 年化波动率
- 0.87%
- 最大回撤
- −0.60%
- 夏普比率
- 3.33
- 卡玛比率
- 4.83
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2013年01月18日 / 19.124亿份
- 资产规模
- 0.06亿元（截止至：2022年02月09日）
- 份额规模
- 0.0273亿份（截止至：2021年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证全债指数
现任基金经理
- 瞿灿任职 6年又303天 · 管理 182.36亿(5只基金)任期收益 +5.79%
场内价格走势
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