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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 童炯潇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0175累计 1.0175净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0175 | 1.0175 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0193 | 1.0193 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0197 | 1.0197 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0217 | 1.0217 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0212 | 1.0212 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0243 | 1.0243 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0231 | 1.0231 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.0284 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0321 | 1.0321 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0332 | 1.0332 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0335 | 1.0335 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0321 | 1.0321 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0291 | 1.0291 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0298 | 1.0298 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0279 | 1.0279 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0286 | 1.0286 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0297 | 1.0297 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0321 | 1.0321 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0332 | 1.0332 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。