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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 童炯潇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official1.0175累计 1.0175净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.08%
- 近 3 月
- −1.18%
- 近 6 月
- −0.76%
- 近 1 年
- +0.90%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.90%
- 年化波动率
- 3.78%
- 最大回撤
- −2.56%
- 夏普比率
- 0.24
- 卡玛比率
- 0.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2022年06月08日 / 2.892亿份
- 资产规模
- 0.17亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1629亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
现任基金经理
- 童炯潇任职 302天 · 管理 0.28亿(3只基金)任期收益 +0.81%
场内价格走势
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