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招商瑞智优选混合(LOF) 161728
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 李毅场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.439−0.83%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.4501累计 1.4501净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.77%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4501 | 1.4501 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4558 | 1.4558 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4725 | 1.4725 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4610 | 1.4610 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4807 | 1.4807 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4674 | 1.4674 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4621 | 1.4621 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4800 | 1.4800 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5034 | 1.5034 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5110 | 1.5110 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5209 | 1.5209 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5046 | 1.5046 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4874 | 1.4874 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4957 | 1.4957 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5019 | 1.5019 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5178 | 1.5178 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5200 | 1.5200 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5508 | 1.5508 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5696 | 1.5696 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5678 | 1.5678 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。