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招商瑞智优选混合(LOF) 161728
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 李毅场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.468−0.07%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4725累计 1.4725净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.19%
- 近 3 月
- −0.76%
- 近 6 月
- −6.79%
- 近 1 年
- +2.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +9.85%
- 年化波动率
- 17.97%
- 最大回撤
- −14.05%
- 夏普比率
- 0.55
- 卡玛比率
- 0.70
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2018年07月05日 / 247.081亿份
- 资产规模
- 10.90亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.4311亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
现任基金经理
- 李毅任职 5年又33天 · 管理 40.99亿(12只基金)任期收益 −9.02%
场内价格走势
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