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招商中证白酒指数(LOF)A 161725
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证白酒指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.533+0.76%2026-10-12 09:55
官方单位净值 Official0.5310累计 2.2471净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5310 | 2.2471 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5298 | 2.2459 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5314 | 2.2475 | +2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5169 | 2.2330 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5166 | 2.2327 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5208 | 2.2369 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5316 | 2.2477 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5320 | 2.2481 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5323 | 2.2484 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5283 | 2.2444 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5269 | 2.2430 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5279 | 2.2440 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5295 | 2.2456 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5329 | 2.2490 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5337 | 2.2498 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5419 | 2.2580 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5529 | 2.2690 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5617 | 2.2778 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5643 | 2.2804 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.5661 | 2.2822 | +3.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。