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招商中证白酒指数(LOF)A 161725
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证白酒指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.533+0.76%2026-10-12 09:55
官方单位净值 Official0.5310累计 2.2471净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.96%
- 近 3 月
- +7.08%
- 近 6 月
- −16.27%
- 近 1 年
- −31.56%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −34.15%
- 年化波动率
- 23.39%
- 最大回撤
- −38.72%
- 夏普比率
- −1.46
- 卡玛比率
- −0.88
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年05月27日 / 3.965亿份
- 资产规模
- 197.40亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 387.8463亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
现任基金经理
- 侯昊任职 9年又53天 · 管理 440.89亿(21只基金)任期收益 +46.67%
场内价格走势
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