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招商中证银行指数A 161723
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊、窦福成 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official1.7777累计 1.9054净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−43.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7777 | 1.9054 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7800 | 1.9077 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7875 | 1.9152 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7502 | 1.8779 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7683 | 1.8960 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7516 | 1.8793 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7262 | 1.8539 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7224 | 1.8501 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7243 | 1.8520 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7174 | 1.8451 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7246 | 1.8523 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7261 | 1.8538 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7185 | 1.8462 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7239 | 1.8516 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7288 | 1.8565 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7399 | 1.8676 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7607 | 1.8884 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7471 | 1.8748 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7550 | 1.8827 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7299 | 1.8576 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。